Finanz- Liquiditätsplanung
Mit diesem Modul können Sie Ihren laufenenden Finanz-Bedarf berechnen. Das System ermittelt auf Basis der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten die zukünftigen Zahlungs-Eingänge und Ausgänge. Sie können die Daten mit beliebigen Zahlungsströmen, wie Miete oder Gehälter ergänzen. Und Sie haben die Möglichkeit Finanzierungs-Vereinbarungen wie Akkreditive, Vadium, Promessen usw. zu verwalten.
Beschreibung
Spezifikationen
| Basisfeatures: | Verwaltung von einmaligen Planungsposten (z.B. Investitionen) |
| Verwaltung von periodischen Planungsposten (z.B. Kredite, Löhne) | |
| Automatische Generierung des Anfangsbestandes lt. Bank und Kassa | |
| Übernahme Forderungen | |
| Übernahme Verbindlichkeiten | |
| Übernahme Einmalverträge unter Berücksichtigung des Liefertermins bzw. der Rechnungs- und Zahlungspläne | |
| Übernahme Periodenverträge (z.B. Wartungsverträge) | |
| Übernahme von offenen Anzahlungen | |
| Übernahme von nicht verrechneten Kundenlieferscheinen | |
| Übernahme von offenen Bestellungen | |
| Übernahme von nicht verrechneten Wareneingängen | |
| Sperre von Kundenkonten für die Planung (=Dubiose Kunden) | |
| Definition des Zahlungsverhaltens je Kundenkonto |